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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 125.00 | 24 228.00 | 12 897.00 | 37 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 759.00 | 8 302.00 | 1 457.00 | 9 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 168.00 | 32 530.00 | 22 637.00 | 55 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204.00 | 621.00 | 583.00 | 1 204.00 |
BZ Autres créances | 70 017.00 | | 70 017.00 | 70 017.00 |
CF Disponibilités | 56 807.00 | | 56 807.00 | 56 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 682.00 | 621.00 | 133 060.00 | 133 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 849.00 | 33 152.00 | 155 698.00 | 188 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 752 681.00 | -1 670 521.00 | | -1 752 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 545.00 | -82 160.00 | | -26 545.00 |
DL TOTAL (I) | -1 729 226.00 | -1 702 681.00 | | -1 729 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 157.00 | 209 394.00 | | 205 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701.00 | 4 400.00 | | 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
EA Autres dettes | 1 675 000.00 | 1 616 000.00 | | 1 675 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 924.00 | 1 833 861.00 | | 1 884 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 698.00 | 131 179.00 | | 155 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 626 730.00 | | 2 626 730.00 | 2 626 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 730.00 | | 2 626 730.00 | 2 626 730.00 |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 5 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 919.00 | 2 620 120.00 | | 2 626 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 464.00 | 2 702 280.00 | | 2 653 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 545.00 | -82 160.00 | | -26 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 593.00 | | 16 575.00 | 38 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 550.00 | | 16 575.00 | 20 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 135.00 | 4 396.00 | | 28 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 550.00 | 3 678.00 | | 20 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 585.00 | 717.00 | | 7 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 621.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 621.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 621.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 157.00 | 205 157.00 | | 205 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UX Autres créances clients | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 |
VP Divers | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 875.00 | 76 875.00 | | 76 875.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 924.00 | 1 884 924.00 | | 1 884 924.00 |