| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 219.00 | 2 495.00 | 8 724.00 | 11 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 215.00 | 19 785.00 | 50 430.00 | 70 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 800.00 | 5 456.00 | 55 344.00 | 60 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 234.00 | 27 736.00 | 114 498.00 | 142 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 359.00 | | 126 359.00 | 126 359.00 |
BZ Autres créances | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CF Disponibilités | 97 541.00 | | 97 541.00 | 97 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 468.00 | | 232 468.00 | 232 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 702.00 | 27 736.00 | 346 965.00 | 374 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 101 990.00 | 95 255.00 | | 101 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 234.00 | 15 187.00 | | 36 234.00 |
DL TOTAL (I) | 225 125.00 | 197 341.00 | | 225 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 169.00 | 22 110.00 | | 37 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 223.00 | 5 507.00 | | 26 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 461.00 | 38 176.00 | | 36 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 988.00 | 17 696.00 | | 21 988.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 841.00 | 85 290.00 | | 121 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 965.00 | 282 631.00 | | 346 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FD Production vendue biens | 460 974.00 | | 460 974.00 | 460 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 054.00 | | 461 054.00 | 461 054.00 |
FM Production stockée | | | -7 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 142.00 | |
GE Autres charges | | | 4 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 45.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 983.00 | 45.00 | | 6 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 983.00 | -45.00 | | -4 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | 1 265.00 | | 5 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 874.00 | 439 969.00 | | 455 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 639.00 | 424 782.00 | | 419 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 234.00 | 15 187.00 | | 36 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 649.00 | | 71 023.00 | 92 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 439.00 | 142 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 439.00 | 142 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 649.00 | | 71 023.00 | 92 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 126 359.00 | | | 126 359.00 |
VB T. V. A. | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 169.00 | 16 294.00 | 20 875.00 | 37 169.00 |
VI Groupe et associés | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 511.00 | 130 511.00 | | 130 511.00 |
VW T.V.A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 841.00 | 100 965.00 | 20 875.00 | 121 841.00 |