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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 679.00 | 4 742.00 | 12 937.00 | 17 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 543.00 | 26 428.00 | 92 115.00 | 118 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 430.00 | 28 885.00 | 45 545.00 | 74 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 652.00 | 60 055.00 | 150 597.00 | 210 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 811.00 | | 76 811.00 | 76 811.00 |
BZ Autres créances | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
CF Disponibilités | 89 052.00 | | 89 052.00 | 89 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 750.00 | | 182 750.00 | 182 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 402.00 | 60 055.00 | 333 347.00 | 393 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 162 315.00 | 155 406.00 | | 162 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508.00 | 14 810.00 | | 508.00 |
DL TOTAL (I) | 249 723.00 | 257 115.00 | | 249 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 264.00 | 10 576.00 | | 25 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 224.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 056.00 | 13 769.00 | | 25 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 293.00 | 20 756.00 | | 33 293.00 |
EA Autres dettes | | 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 624.00 | 45 860.00 | | 83 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 347.00 | 302 975.00 | | 333 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 452 789.00 | | 452 789.00 | 452 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 789.00 | | 452 789.00 | 452 789.00 |
FM Production stockée | | | -21 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 087.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 805.00 | | | -8 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 3 122.00 | | 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 239.00 | 481 516.00 | | 459 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 732.00 | 466 707.00 | | 458 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508.00 | 14 810.00 | | 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 720.00 | 110 976.00 | | 162 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 045.00 | 210 652.00 | | 63 045.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 045.00 | 210 652.00 | | 63 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 720.00 | 110 976.00 | | 162 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 507.00 | 19 922.00 | 22 374.00 | 62 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 507.00 | 19 922.00 | 22 374.00 | 62 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
UX Autres créances clients | 76 811.00 | 76 811.00 | | 76 811.00 |
VB T. V. A. | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 264.00 | 7 421.00 | 17 842.00 | 25 264.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 168.00 | 89 168.00 | | 89 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 624.00 | 65 782.00 | 17 842.00 | 83 624.00 |