| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 219.00 | 3 243.00 | 7 976.00 | 11 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 047.00 | 22 768.00 | 53 279.00 | 76 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 800.00 | 17 433.00 | 43 367.00 | 60 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 065.00 | 43 444.00 | 104 621.00 | 148 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 064.00 | | 138 064.00 | 138 064.00 |
BZ Autres créances | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CF Disponibilités | 70 446.00 | | 70 446.00 | 70 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 055.00 | | 237 055.00 | 237 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 120.00 | 43 444.00 | 341 676.00 | 385 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 127 925.00 | 101 990.00 | | 127 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 941.00 | 36 234.00 | | 36 941.00 |
DL TOTAL (I) | 251 766.00 | 225 125.00 | | 251 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 534.00 | 37 169.00 | | 27 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 603.00 | 26 223.00 | | 15 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 521.00 | 36 461.00 | | 17 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 916.00 | 21 988.00 | | 28 916.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 910.00 | 121 841.00 | | 89 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 676.00 | 346 965.00 | | 341 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 447 917.00 | 4 600.00 | 452 517.00 | 447 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 917.00 | 4 600.00 | 452 517.00 | 447 917.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 327.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 247.00 | 2 000.00 | | 8 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 247.00 | 2 000.00 | | 8 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 983.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 247.00 | -4 983.00 | | 8 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | 5 302.00 | | 4 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 764.00 | 455 874.00 | | 475 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 823.00 | 419 639.00 | | 438 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 941.00 | 36 234.00 | | 36 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 234.00 | 9 451.00 | | 142 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 620.00 | 148 065.00 | | 3 620.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 620.00 | 148 065.00 | | 3 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 234.00 | 9 451.00 | | 142 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 736.00 | 19 327.00 | 3 620.00 | 27 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 736.00 | 19 327.00 | 3 620.00 | 27 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 138 064.00 | 138 064.00 | | 138 064.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 534.00 | 4 985.00 | 22 549.00 | 27 534.00 |
VI Groupe et associés | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 722.00 | 146 722.00 | | 146 722.00 |
VW T.V.A. | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 910.00 | 67 361.00 | 22 549.00 | 89 910.00 |