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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 272.00 | 12 319.00 | 5 952.00 | 18 272.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 072.00 | 12 319.00 | 7 752.00 | 20 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
060 Stock marchandises | 46 068.00 | | 46 068.00 | 46 068.00 |
072 Créances – Autres | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
084 Disponibilités | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 149.00 | | 61 149.00 | 61 149.00 |
110 Total général Actif | 81 220.00 | 12 319.00 | 68 901.00 | 81 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 833.00 | 26 648.00 | | 5 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 113.00 | 44 162.00 | | 51 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 948.00 | 70 811.00 | | 56 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 300.00 | 8 353.00 | | 22 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 300.00 | 7 066.00 | | -16 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -902.00 | | | -902.00 |
242 Autres charges externes. | 49 860.00 | 43 189.00 | | 49 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -568.00 | | | -568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 543.00 | 6 524.00 | | 3 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 461.00 | 9 065.00 | | 9 461.00 |
252 Charges sociales | 4 662.00 | 4 610.00 | | 4 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 018.00 | 5 471.00 | | 4 018.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 17.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 546.00 | 84 295.00 | | 79 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 598.00 | -13 484.00 | | -22 598.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | 19 167.00 | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 228.00 | 513.00 | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15 306.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 175.00 | -10 137.00 | | 17 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |