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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 129.00 | 14 434.00 | 34 694.00 | 49 129.00 |
040 Immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 941.00 | 14 434.00 | 36 506.00 | 50 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
060 Stock marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
084 Disponibilités | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
110 Total général Actif | 76 431.00 | 14 434.00 | 61 996.00 | 76 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 917.00 | | | 56 917.00 |
230 Autres produits | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 417.00 | | | 83 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | | | 628.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 690.00 | | | 80 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
294 Charges financières | 144.00 | | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 215.00 | | | 5 215.00 |