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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 629.00 | 8 738.00 | 11 891.00 | 20 629.00 |
040 Immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 441.00 | 8 738.00 | 13 703.00 | 22 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
060 Stock marchandises | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
072 Créances – Autres | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
084 Disponibilités | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 715.00 | | 43 715.00 | 43 715.00 |
110 Total général Actif | 66 156.00 | 8 738.00 | 57 418.00 | 66 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 695.00 | | | 47 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 695.00 | | | 47 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
242 Autres charges externes. | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | | | 611.00 |
252 Charges sociales | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 825.00 | | | 62 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 129.00 | | | -15 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 741.00 | | | 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 482.00 | | | 5 482.00 |