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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BZ Autres créances | 50 785.00 | | 50 785.00 | 50 785.00 |
CF Disponibilités | 243 403.00 | | 243 403.00 | 243 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 078.00 | | 295 078.00 | 295 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 078.00 | | 895 078.00 | 895 078.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 393 936.00 | | | 393 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 933.00 | | | 164 933.00 |
DL TOTAL (I) | 779 669.00 | | | 779 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 354.00 | | | 80 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 410.00 | | | 115 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 078.00 | | | 895 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 410.00 | | | 115 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 477.00 | | 92 477.00 | 92 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 477.00 | | 92 477.00 | 92 477.00 |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 587.00 | | | -1 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 020.00 | | | 260 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 087.00 | | | 95 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 933.00 | | | 164 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
UX Autres créances clients | 890.00 | | | 890.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | | | 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 80 354.00 | 80 354.00 | | 80 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 960.00 | | | 49 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 675.00 | 51 675.00 | | 51 675.00 |
VW T.V.A. | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 410.00 | 115 410.00 | | 115 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |