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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 141.00 | | 26 141.00 | 26 141.00 |
BZ Autres créances | 76 640.00 | | 76 640.00 | 76 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
CF Disponibilités | 290 629.00 | | 290 629.00 | 290 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 411.00 | | 587 411.00 | 587 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 411.00 | | 1 187 411.00 | 1 187 411.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 701 392.00 | 558 869.00 | | 701 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 154.00 | 142 524.00 | | 241 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 346.00 | 922 192.00 | | 1 163 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 727.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 326.00 | 4 282.00 | | 5 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 739.00 | 39 750.00 | | 18 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 064.00 | 120 753.00 | | 24 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 411.00 | 1 042 950.00 | | 1 187 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 451.00 | | 98 451.00 | 98 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 451.00 | | 98 451.00 | 98 451.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 418.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -180.00 | | | -180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 923.00 | | 2 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 531.00 | 239 452.00 | | 346 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 377.00 | 96 928.00 | | 105 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 154.00 | 142 524.00 | | 241 154.00 |