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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
BZ Autres créances | 119 240.00 | | 119 240.00 | 119 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647 229.00 | | 647 229.00 | 647 229.00 |
CF Disponibilités | 209 950.00 | | 209 950.00 | 209 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 613.00 | | 994 613.00 | 994 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 613.00 | | 1 594 613.00 | 1 594 613.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 985 110.00 | 867 546.00 | | 985 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 361.00 | 217 564.00 | | 365 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 271.00 | 1 305 910.00 | | 1 571 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 495.00 | 58 445.00 | | 14 495.00 |
EA Autres dettes | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 342.00 | 89 793.00 | | 23 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 613.00 | 1 395 703.00 | | 1 594 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 018.00 | | 107 018.00 | 107 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 018.00 | | 107 018.00 | 107 018.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | 509.00 | | 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721.00 | 509.00 | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721.00 | 509.00 | | 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 800.00 | 3 759.00 | | 6 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 677.00 | 318 425.00 | | 483 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 317.00 | 100 861.00 | | 118 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 361.00 | 217 564.00 | | 365 361.00 |