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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 974.00 | 72 747.00 | 15 227.00 | 87 974.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 247 433.00 | | 247 433.00 | 247 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 498.00 | 913 858.00 | 12 640.00 | 926 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 652.00 | 533 491.00 | 34 161.00 | 567 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 648.00 | | 72 648.00 | 72 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 543.00 | 1 520 097.00 | 402 446.00 | 1 922 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 552.00 | | 325 552.00 | 325 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 692.00 | | 239 692.00 | 239 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 981.00 | 45 324.00 | 83 657.00 | 128 981.00 |
BZ Autres créances | 327 837.00 | | 327 837.00 | 327 837.00 |
CF Disponibilités | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 405.00 | | 34 405.00 | 34 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 052.00 | 45 324.00 | 1 018 728.00 | 1 064 052.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 664.00 | 1 565 421.00 | 1 422 243.00 | 2 987 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 680.00 | 480 680.00 | | 480 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
DG Autres réserves | 44 824.00 | 4 614.00 | | 44 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 594.00 | 440 210.00 | | 142 594.00 |
DL TOTAL (I) | 729 416.00 | 986 822.00 | | 729 416.00 |
DP Provisions pour risques | 28 721.00 | 27 651.00 | | 28 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 721.00 | 27 651.00 | | 28 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 278.00 | 42 947.00 | | 130 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 792.00 | 532 053.00 | | 404 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 676.00 | 149 746.00 | | 125 676.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 179.00 | | 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 967.00 | 14 835.00 | | 2 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 079.00 | 739 760.00 | | 664 079.00 |
ED (V) | 27.00 | 132.00 | | 27.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 243.00 | 1 754 365.00 | | 1 422 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 417 912.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 236 711.00 | |
FG Production vendue services | | | 66 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 721 327.00 | |
FM Production stockée | | | 42 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 731.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 1 668.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 9 715.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -8 047.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 401.00 | -170 096.00 | | -28 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 741.00 | 3 129 134.00 | | 2 794 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 147.00 | 2 688 924.00 | | 2 652 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 594.00 | 440 210.00 | | 142 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 558.00 | | | 1 927 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 922 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 494 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 660.00 | | | 333 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 100.00 | | | 1 490 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 742.00 | | | 84 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 137.00 | 28 960.00 | | 1 491 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 925.00 | 11 822.00 | | 60 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 211.00 | 17 138.00 | | 1 430 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 792.00 | 404 792.00 | | 404 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 648.00 | | | 72 648.00 |
UX Autres créances clients | 128 981.00 | | | 128 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 278.00 | 80 278.00 | | 80 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 327 837.00 | | | 327 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 676.00 | 125 676.00 | | 125 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 871.00 | 442 837.00 | 121 034.00 | 563 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 079.00 | 614 079.00 | | 664 079.00 |