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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 974.00 | 87 547.00 | 427.00 | 87 974.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 247 433.00 | | 247 433.00 | 247 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 843.00 | 919 066.00 | 21 778.00 | 940 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 905.00 | 544 809.00 | 45 097.00 | 589 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 693.00 | 1 551 422.00 | 402 272.00 | 1 953 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 771.00 | | 313 771.00 | 313 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 577.00 | | 236 577.00 | 236 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 396.00 | 45 324.00 | 80 072.00 | 125 396.00 |
BZ Autres créances | 537 213.00 | | 537 213.00 | 537 213.00 |
CF Disponibilités | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 444.00 | | 34 444.00 | 34 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 933.00 | 45 324.00 | 1 219 609.00 | 1 264 933.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 626.00 | 1 596 746.00 | 1 621 880.00 | 3 218 626.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 680.00 | 480 680.00 | | 480 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 338.00 | 339.00 | | 338.00 |
DG Autres réserves | | 47 418.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 485.00 | 89 664.00 | | 151 485.00 |
DL TOTAL (I) | 693 483.00 | 679 080.00 | | 693 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 642.00 | 200 076.00 | | 295 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 120.00 | 524 034.00 | | 520 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 590.00 | 130 494.00 | | 94 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
EA Autres dettes | | 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 928 370.00 | 854 949.00 | | 928 370.00 |
ED (V) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 880.00 | 1 534 056.00 | | 1 621 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 260 571.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 905 680.00 | |
FG Production vendue services | | | 67 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 233 971.00 | |
FM Production stockée | | | -16 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 656.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 960.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 090.00 | 572.00 | | -44 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 850.00 | -68 470.00 | | -47 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 186.00 | 2 462 503.00 | | 2 253 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 701.00 | 2 372 839.00 | | 2 101 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 485.00 | 89 664.00 | | 151 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 867.00 | | 37 439.00 | 1 920 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 612.00 | 68 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 612.00 | 1 953 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 530 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 464.00 | | | 354 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 310.00 | | 37 439.00 | 1 493 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 093.00 | | | 73 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 047.00 | 13 375.00 | | 1 538 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 997.00 | 2 550.00 | | 84 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 050.00 | 10 824.00 | | 1 453 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 120.00 | 520 120.00 | | 520 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 590.00 | 94 590.00 | | 94 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
UX Autres créances clients | 125 396.00 | 125 396.00 | | 125 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 937.00 | 257 937.00 | | 257 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 213.00 | 537 213.00 | | 537 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 253.00 | 697 053.00 | 67 200.00 | 764 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 370.00 | 890 665.00 | | 928 370.00 |