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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 974.00 | 87 974.00 | | 87 974.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 247 433.00 | | 247 433.00 | 247 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 643.00 | 922 390.00 | 22 254.00 | 944 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 905.00 | 554 312.00 | 35 593.00 | 589 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 130 602.00 | | 130 602.00 | 130 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 615.00 | 1 564 676.00 | 454 938.00 | 2 019 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 446.00 | | 317 446.00 | 317 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 254 019.00 | | 254 019.00 | 254 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 079.00 | 5 771.00 | 26 308.00 | 32 079.00 |
BZ Autres créances | 630 233.00 | | 630 233.00 | 630 233.00 |
CF Disponibilités | 145 019.00 | | 145 019.00 | 145 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 101.00 | | 104 101.00 | 104 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 898.00 | 5 771.00 | 1 477 127.00 | 1 482 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 512.00 | 1 570 447.00 | 1 932 065.00 | 3 502 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 680.00 | 480 680.00 | | 480 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DG Autres réserves | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 948.00 | 151 485.00 | | 35 948.00 |
DL TOTAL (I) | 592 319.00 | 693 483.00 | | 592 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 507.00 | 295 642.00 | | 668 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 570.00 | 520 120.00 | | 416 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 256.00 | 94 590.00 | | 179 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 019.00 | | |
EA Autres dettes | 75 387.00 | | | 75 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 719.00 | 928 370.00 | | 1 339 719.00 |
ED (V) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 065.00 | 1 621 880.00 | | 1 932 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 182 981.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 754 843.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 962 864.00 | |
FM Production stockée | | | 17 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 670.00 | |
GE Autres charges | | | 39 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 630.00 | 44 090.00 | | 79 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 196.00 | -44 090.00 | | -78 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 159.00 | -47 850.00 | | -64 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 968.00 | 2 253 186.00 | | 2 032 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 021.00 | 2 101 701.00 | | 1 997 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 948.00 | 151 485.00 | | 35 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 693.00 | | 67 202.00 | 1 953 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 281.00 | 130 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 281.00 | 2 019 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 534 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 464.00 | | | 354 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 749.00 | | 3 800.00 | 1 530 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 481.00 | | 63 402.00 | 68 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 422.00 | 13 255.00 | | 1 551 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 547.00 | 427.00 | | 87 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 875.00 | 12 827.00 | | 1 463 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 570.00 | 416 570.00 | | 416 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 256.00 | 179 256.00 | | 179 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 387.00 | 75 387.00 | | 75 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 602.00 | | 130 602.00 | 130 602.00 |
UX Autres créances clients | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 999.00 | 86 999.00 | | 86 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 507.00 | 17 748.00 | 563 759.00 | 581 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 233.00 | 630 233.00 | | 630 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 101.00 | 104 101.00 | | 104 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 016.00 | 766 414.00 | 130 602.00 | 897 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 719.00 | 775 960.00 | 563 759.00 | 1 339 719.00 |