| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | 102 141.00 | | 102 141.00 |
AN Terrains | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 186.00 | 632 890.00 | 39 296.00 | 672 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 162.00 | 510 754.00 | 202 408.00 | 713 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 914.00 | | 94 914.00 | 94 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 939.00 | 1 281 366.00 | 341 573.00 | 1 622 939.00 |
BP En cours de production de services | 93 895.00 | | 93 895.00 | 93 895.00 |
BT Marchandises | 5 029 749.00 | 278 931.00 | 4 750 817.00 | 5 029 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 017 133.00 | 283 601.00 | 3 733 532.00 | 4 017 133.00 |
BZ Autres créances | 765 300.00 | | 765 300.00 | 765 300.00 |
CF Disponibilités | 35 985.00 | | 35 985.00 | 35 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 952 715.00 | 562 532.00 | 9 390 183.00 | 9 952 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 575 654.00 | 1 843 898.00 | 9 731 755.00 | 11 575 654.00 |
CU Autres participations | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 680.00 | 275 680.00 | | 275 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 358.00 | 213 358.00 | | 213 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
DG Autres réserves | 2 913 979.00 | 2 829 521.00 | | 2 913 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 705.00 | 476 458.00 | | -38 705.00 |
DK Provisions réglementées | 11 263.00 | 10 450.00 | | 11 263.00 |
DL TOTAL (I) | 3 403 143.00 | 3 833 035.00 | | 3 403 143.00 |
DP Provisions pour risques | 83 610.00 | 96 789.00 | | 83 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 965.00 | 5 566.00 | | 4 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 575.00 | 102 355.00 | | 88 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 434.00 | 617 099.00 | | 1 131 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 595 287.00 | 1 957 318.00 | | 3 595 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 667.00 | 432 441.00 | | 440 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 100.00 | | |
EA Autres dettes | 136 562.00 | 76 309.00 | | 136 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 088.00 | | | 186 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 240 038.00 | 3 838 266.00 | | 6 240 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 731 755.00 | 7 773 656.00 | | 9 731 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 240 038.00 | 3 838 266.00 | | 6 240 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 650 614.00 | 152 596.00 | 14 803 210.00 | 14 650 614.00 |
FD Production vendue biens | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
FG Production vendue services | 3 939 471.00 | | 3 939 471.00 | 3 939 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 592 311.00 | 152 596.00 | 18 744 907.00 | 18 592 311.00 |
FM Production stockée | | | -263 439.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 822 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 346 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 840 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 393.00 | |
GE Autres charges | | | 9 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 850 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 055.00 | 242.00 | | 37 055.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 362.00 | 2 672.00 | | 3 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 417.00 | 2 914.00 | | 40 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 617.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 638.00 | 77.00 | | 33 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 175.00 | 2 358.00 | | 4 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 813.00 | 10 052.00 | | 37 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 604.00 | -7 139.00 | | 2 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 863 245.00 | 20 973 262.00 | | 18 863 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 901 950.00 | 20 496 804.00 | | 18 901 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 705.00 | 476 458.00 | | -38 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 299.00 | | 90 032.00 | 1 601 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 393.00 | 1 622 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 393.00 | 1 395 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 931.00 | | 90 032.00 | 1 373 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 868.00 | | | 99 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 168.00 | 100 953.00 | 34 755.00 | 1 215 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 262.00 | 238.00 | | 127 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 906.00 | 100 715.00 | 34 755.00 | 1 087 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 450.00 | 4 175.00 | 3 362.00 | 10 450.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 355.00 | 55 393.00 | 69 173.00 | 102 355.00 |
6N Sur stocks et en cours | 235 962.00 | 218 690.00 | 175 721.00 | 235 962.00 |
6T Sur comptes clients | 79 671.00 | 224 827.00 | 20 897.00 | 79 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 634.00 | 443 517.00 | 196 618.00 | 315 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 439.00 | 503 085.00 | 269 153.00 | 428 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 498 910.00 | 265 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 175.00 | 3 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 595 287.00 | 3 595 287.00 | | 3 595 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 543.00 | 124 543.00 | | 124 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 916.00 | 219 916.00 | | 219 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 562.00 | 136 562.00 | | 136 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 088.00 | 186 088.00 | | 186 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 914.00 | | | 94 914.00 |
UX Autres créances clients | 3 925 965.00 | | | 3 925 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 168.00 | | | 91 168.00 |
VB T. V. A. | 159 365.00 | | | 159 365.00 |
VC Groupe et associés | 233 300.00 | | | 233 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131 434.00 | 1 131 434.00 | | 1 131 434.00 |
VP Divers | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 048.00 | 49 048.00 | | 49 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 837.00 | | | 334 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 888 000.00 | 4 793 086.00 | 94 914.00 | 4 888 000.00 |
VW T.V.A. | 47 159.00 | 47 159.00 | | 47 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 240 038.00 | 6 240 038.00 | | 6 240 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |