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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | 102 141.00 | | 102 141.00 |
AN Terrains | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 728.00 | 656 579.00 | 102 149.00 | 758 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 780.00 | 541 655.00 | 255 125.00 | 796 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 849.00 | | 95 849.00 | 95 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 033.00 | 1 335 956.00 | 458 077.00 | 1 794 033.00 |
BP En cours de production de services | 108 588.00 | | 108 588.00 | 108 588.00 |
BT Marchandises | 5 181 294.00 | 405 713.00 | 4 775 580.00 | 5 181 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 899 557.00 | 64 382.00 | 4 835 175.00 | 4 899 557.00 |
BZ Autres créances | 730 323.00 | | 730 323.00 | 730 323.00 |
CF Disponibilités | 401 997.00 | | 401 997.00 | 401 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 341 769.00 | 470 096.00 | 10 871 674.00 | 11 341 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 135 803.00 | 1 806 052.00 | 11 329 751.00 | 13 135 803.00 |
CU Autres participations | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 680.00 | 275 680.00 | | 275 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 358.00 | 213 358.00 | | 213 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
DG Autres réserves | 2 875 273.00 | 2 913 979.00 | | 2 875 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 038.00 | -38 705.00 | | 136 038.00 |
DK Provisions réglementées | 18 145.00 | 11 263.00 | | 18 145.00 |
DL TOTAL (I) | 3 546 062.00 | 3 403 143.00 | | 3 546 062.00 |
DP Provisions pour risques | 232 989.00 | 83 610.00 | | 232 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 020.00 | 4 965.00 | | 6 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 009.00 | 88 575.00 | | 239 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 444 528.00 | 1 131 434.00 | | 2 444 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000.00 | 750 000.00 | | 2 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 560.00 | 3 595 287.00 | | 1 840 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 951.00 | 440 667.00 | | 524 951.00 |
EA Autres dettes | 136 241.00 | 136 562.00 | | 136 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 400.00 | 186 088.00 | | 98 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 544 680.00 | 6 240 038.00 | | 7 544 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 329 751.00 | 9 731 755.00 | | 11 329 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 048 090.00 | 6 240 038.00 | | 5 048 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 759 137.00 | 309 836.00 | 20 068 973.00 | 19 759 137.00 |
FD Production vendue biens | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
FG Production vendue services | 3 355 931.00 | | 3 355 931.00 | 3 355 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 117 349.00 | 309 836.00 | 23 427 185.00 | 23 117 349.00 |
FM Production stockée | | | 14 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 104 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 339 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 284 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 845.00 | |
GE Autres charges | | | 175 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 891 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 300.00 | 37 055.00 | | 18 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 850.00 | 3 362.00 | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 191.00 | 40 417.00 | | 21 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 618.00 | 33 638.00 | | 13 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 732.00 | 4 175.00 | | 9 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 526.00 | 37 813.00 | | 33 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 335.00 | 2 604.00 | | -12 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 125 530.00 | 18 863 245.00 | | 24 125 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 989 492.00 | 18 901 950.00 | | 23 989 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 038.00 | -38 705.00 | | 136 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 939.00 | | 241 831.00 | 1 622 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 736.00 | 1 794 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 736.00 | 1 565 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 571.00 | | 240 896.00 | 1 395 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 868.00 | | 935.00 | 99 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 366.00 | 111 709.00 | 57 119.00 | 1 281 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 866.00 | 111 709.00 | 57 119.00 | 1 153 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 263.00 | 9 732.00 | 2 850.00 | 11 263.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 575.00 | 183 845.00 | 33 411.00 | 88 575.00 |
6N Sur stocks et en cours | 278 931.00 | 298 883.00 | 172 101.00 | 278 931.00 |
6T Sur comptes clients | 283 601.00 | 163 943.00 | 383 162.00 | 283 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 532.00 | 462 826.00 | 555 263.00 | 562 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 370.00 | 656 403.00 | 591 524.00 | 662 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 646 671.00 | 588 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 732.00 | 2 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 560.00 | 1 840 560.00 | | 1 840 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 138.00 | 152 138.00 | | 152 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 028.00 | 178 028.00 | | 178 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 241.00 | 136 241.00 | | 136 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 400.00 | 98 400.00 | | 98 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 849.00 | | 95 849.00 | 95 849.00 |
UX Autres créances clients | 4 840 471.00 | 4 840 471.00 | | 4 840 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 086.00 | 59 086.00 | | 59 086.00 |
VB T. V. A. | 358 109.00 | 358 109.00 | | 358 109.00 |
VC Groupe et associés | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 444 528.00 | 2 444 528.00 | | 2 444 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VP Divers | 48 895.00 | 49 558.00 | | 48 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 930.00 | 55 930.00 | | 55 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 056.00 | 282 056.00 | | 282 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 745 740.00 | 5 649 891.00 | 95 849.00 | 5 745 740.00 |
VW T.V.A. | 138 856.00 | 138 856.00 | | 138 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 544 680.00 | 7 544 680.00 | | 7 544 680.00 |