| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 809.00 | | 355 809.00 | 355 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 809.00 | | 355 809.00 | 355 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 54 904.00 | | 54 904.00 | 54 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 904.00 | | 54 904.00 | 54 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 713.00 | | 410 713.00 | 410 713.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 096.00 | -22 887.00 | | -28 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 639.00 | -5 209.00 | | 39 639.00 |
DL TOTAL (I) | 407 544.00 | 367 904.00 | | 407 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 713.00 | 371 074.00 | | 410 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 515.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 043.00 | 11 475.00 | | 42 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404.00 | 16 683.00 | | 2 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 639.00 | -5 209.00 | | 39 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 829.00 | 75 829.00 | | 75 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 829.00 | 75 829.00 | | 75 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |