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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 344 062.00 | | 344 062.00 | 344 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 062.00 | | 344 062.00 | 344 062.00 |
CF Disponibilités | 120 003.00 | | 120 003.00 | 120 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 003.00 | | 120 003.00 | 120 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 065.00 | | 464 065.00 | 464 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
DG Autres réserves | | 30 318.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 154.00 | -1 470.00 | | 64 154.00 |
DL TOTAL (I) | 463 673.00 | 428 367.00 | | 463 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | 339.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 392.00 | 3 509.00 | | 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 065.00 | 431 876.00 | | 464 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 856.00 | 923.00 | | 66 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702.00 | 2 393.00 | | 2 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 154.00 | -1 470.00 | | 64 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 082.00 | | 64 082.00 | 64 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 082.00 | | 64 082.00 | 64 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |