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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 279 980.00 | | 279 980.00 | 279 980.00 |
CF Disponibilités | 835 822.00 | | 835 822.00 | 835 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 302.00 | | 838 302.00 | 838 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 282.00 | | 1 118 282.00 | 1 118 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 279 980.00 | | 279 980.00 | 279 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 727.00 | 3 519.00 | | 6 727.00 |
DG Autres réserves | 946.00 | | | 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 555.00 | 64 154.00 | | 711 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 227.00 | 463 673.00 | | 1 115 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 054.00 | 392.00 | | 3 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054.00 | 392.00 | | 3 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 282.00 | 464 065.00 | | 1 118 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 737 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 447.00 | 66 856.00 | | 737 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 893.00 | 2 702.00 | | 25 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 555.00 | 64 154.00 | | 711 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 515.00 | | | 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |