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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 610.00 | | 42 610.00 | 42 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 628.00 | 17 254.00 | 22 373.00 | 39 628.00 |
040 Immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 903.00 | 17 254.00 | 66 649.00 | 83 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
072 Créances – Autres | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
084 Disponibilités | 69 721.00 | | 69 721.00 | 69 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 939.00 | | 87 939.00 | 87 939.00 |
110 Total général Actif | 171 842.00 | 17 254.00 | 154 588.00 | 171 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 654.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 351.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 203 014.00 | 190 327.00 | | 203 014.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 319.00 | 1 391.00 | | 1 319.00 |
224 Production immobilisée | | 1 114.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 406.00 | 8 784.00 | | 7 406.00 |
230 Autres produits | 2 949.00 | 3 225.00 | | 2 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 689.00 | 204 842.00 | | 214 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 736.00 | 66 731.00 | | 65 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 255.00 | 89.00 | | 255.00 |
242 Autres charges externes. | 37 333.00 | 37 332.00 | | 37 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 339.00 | 316.00 | | 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 275.00 | 60 040.00 | | 62 275.00 |
252 Charges sociales | 8 566.00 | 9 120.00 | | 8 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 363.00 | 4 016.00 | | 4 363.00 |
262 Autres charges | 1 605.00 | 1 815.00 | | 1 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 474.00 | 179 459.00 | | 180 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 216.00 | 25 382.00 | | 34 216.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 578.00 | 545.00 | | 578.00 |
294 Charges financières | 208.00 | 430.00 | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 984.00 | 599.00 | | 984.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -749.00 | 222.00 | | -749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 351.00 | 24 677.00 | | 34 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 104.00 | | | 82 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |