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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 610.00 | | 42 610.00 | 42 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 653.00 | 20 393.00 | 20 259.00 | 40 653.00 |
040 Immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 928.00 | 20 393.00 | 64 535.00 | 84 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
072 Créances – Autres | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
084 Disponibilités | 85 354.00 | | 85 354.00 | 85 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 342.00 | | 103 342.00 | 103 342.00 |
110 Total général Actif | 188 270.00 | 20 393.00 | 167 877.00 | 188 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 030.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 086.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 205 850.00 | 203 014.00 | | 205 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 464.00 | 1 319.00 | | 2 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59.00 | 7 406.00 | | 59.00 |
230 Autres produits | 3 065.00 | 2 949.00 | | 3 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 438.00 | 214 689.00 | | 211 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 990.00 | 65 736.00 | | 67 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -209.00 | 255.00 | | -209.00 |
242 Autres charges externes. | 37 164.00 | 37 333.00 | | 37 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | 339.00 | | 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 479.00 | 62 275.00 | | 74 479.00 |
252 Charges sociales | 10 036.00 | 8 566.00 | | 10 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 639.00 | 4 363.00 | | 3 639.00 |
262 Autres charges | 1 590.00 | 1 605.00 | | 1 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 110.00 | 180 474.00 | | 195 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 328.00 | 34 216.00 | | 16 328.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 631.00 | 578.00 | | 1 631.00 |
294 Charges financières | 249.00 | 208.00 | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 862.00 | 984.00 | | 862.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -236.00 | -749.00 | | -236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 086.00 | 34 351.00 | | 17 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 903.00 | | | 83 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |