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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 610.00 | | 42 610.00 | 42 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 073.00 | 22 539.00 | 19 534.00 | 42 073.00 |
040 Immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 349.00 | 22 539.00 | 63 810.00 | 86 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
084 Disponibilités | 67 149.00 | | 67 149.00 | 67 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 733.00 | | 80 733.00 | 80 733.00 |
110 Total général Actif | 167 082.00 | 22 539.00 | 144 543.00 | 167 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 078.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 929.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 842.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 200 937.00 | 205 850.00 | | 200 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 582.00 | 2 464.00 | | 2 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 59.00 | | |
230 Autres produits | 2 858.00 | 3 065.00 | | 2 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 376.00 | 211 438.00 | | 206 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 742.00 | 67 990.00 | | 70 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 560.00 | -209.00 | | -1 560.00 |
242 Autres charges externes. | 39 077.00 | 37 164.00 | | 39 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | 423.00 | | 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 074.00 | 74 479.00 | | 88 074.00 |
252 Charges sociales | 13 001.00 | 10 036.00 | | 13 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 314.00 | 3 639.00 | | 3 314.00 |
262 Autres charges | 1 663.00 | 1 590.00 | | 1 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 916.00 | 195 110.00 | | 214 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 540.00 | 16 328.00 | | -8 540.00 |
280 Produits financiers | 217.00 | 1.00 | | 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 488.00 | 1 631.00 | | 2 488.00 |
294 Charges financières | 39.00 | 249.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | 862.00 | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -236.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 929.00 | 17 086.00 | | -5 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 928.00 | | | 84 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |