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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AH Fonds commercial | 218 500.00 | | 218 500.00 | 218 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 541.00 | 28 195.00 | 17 346.00 | 45 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 090.00 | 2 794.00 | 6 295.00 | 9 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 248.00 | 32 607.00 | 252 641.00 | 285 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
BT Marchandises | 292 280.00 | | 292 280.00 | 292 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 025.00 | | 136 025.00 | 136 025.00 |
BZ Autres créances | 58 482.00 | | 58 482.00 | 58 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 66 008.00 | | 66 008.00 | 66 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 078.00 | | 580 078.00 | 580 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 326.00 | 32 607.00 | 832 719.00 | 865 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 771.00 | 123 388.00 | | 198 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 101.00 | 75 383.00 | | -14 101.00 |
DL TOTAL (I) | 195 670.00 | 209 771.00 | | 195 670.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 852.00 | 112 693.00 | | 369 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 117.00 | 206 421.00 | | 169 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 639.00 | 82 030.00 | | 56 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 374.00 | 48 110.00 | | 41 374.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 211.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 049.00 | 449 465.00 | | 637 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 719.00 | 659 236.00 | | 832 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 641.00 | 370 290.00 | | 304 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 758.00 | | 21 590.00 | 268 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 285 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 118.00 | | | 220 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 540.00 | | 11 090.00 | 43 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 10 500.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 536.00 | 10 071.00 | | 22 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | 310.00 | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 228.00 | 9 761.00 | | 21 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 639.00 | 56 639.00 | | 56 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 136 025.00 | | | 136 025.00 |
VB T. V. A. | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 852.00 | 37 444.00 | 332 408.00 | 369 852.00 |
VI Groupe et associés | 169 117.00 | 169 117.00 | | 169 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 890.00 | | | 294 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 287.00 | 219 287.00 | | 219 287.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 049.00 | 304 641.00 | 332 408.00 | 637 049.00 |