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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AH Fonds commercial | 218 500.00 | | 218 500.00 | 218 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 527.00 | 45 691.00 | 4 836.00 | 50 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 931.00 | 4 640.00 | 5 290.00 | 9 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 183.00 | 51 949.00 | 927 234.00 | 979 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
BT Marchandises | 211 194.00 | | 211 194.00 | 211 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 671.00 | 6 696.00 | 108 975.00 | 115 671.00 |
BZ Autres créances | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 350.00 | 6 696.00 | 376 654.00 | 383 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 533.00 | 58 645.00 | 1 303 888.00 | 1 362 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
CU Autres participations | 685 440.00 | | 685 440.00 | 685 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 893.00 | 192 443.00 | | 168 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 923.00 | -23 550.00 | | 30 923.00 |
DK Provisions réglementées | 7 012.00 | 2 004.00 | | 7 012.00 |
DL TOTAL (I) | 217 827.00 | 181 897.00 | | 217 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 779.00 | 929 328.00 | | 898 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 308.00 | 134 391.00 | | 119 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 042.00 | 39 055.00 | | 45 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 058.00 | 35 059.00 | | 16 058.00 |
EA Autres dettes | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 060.00 | 1 137 832.00 | | 1 086 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 888.00 | 1 319 729.00 | | 1 303 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 910.00 | 293 057.00 | | 399 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 551.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 461.00 | 7 883.00 | 370 344.00 | 362 461.00 |
FG Production vendue services | 63 606.00 | 612.00 | 64 218.00 | 63 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 067.00 | 8 495.00 | 434 562.00 | 426 067.00 |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 696.00 | |
GE Autres charges | | | 30 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | 109 180.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 008.00 | 2 004.00 | | 5 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 008.00 | 2 174.00 | | 5 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 008.00 | -2 174.00 | | -5 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 776.00 | 675 123.00 | | 434 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 853.00 | 698 673.00 | | 403 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 923.00 | -23 550.00 | | 30 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 052.00 | | 5 131.00 | 974 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 118.00 | | | 220 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 994.00 | | 2 464.00 | 57 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 940.00 | | 2 668.00 | 695 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 977.00 | 3 972.00 | | 47 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 359.00 | 3 972.00 | | 46 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 004.00 | 5 008.00 | | 2 004.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 696.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 696.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 004.00 | 11 704.00 | | 2 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 696.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 042.00 | 45 042.00 | | 45 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 108 607.00 | 108 607.00 | | 108 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VB T. V. A. | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 779.00 | 212 629.00 | 577 135.00 | 898 779.00 |
VI Groupe et associés | 119 308.00 | 119 308.00 | | 119 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 998.00 | | | 80 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 487.00 | 142 487.00 | | 142 487.00 |
VW T.V.A. | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 060.00 | 399 910.00 | 577 135.00 | 1 086 060.00 |