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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 128 514 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 672 539.00 | | 672 539.00 | 672 539.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 154 157 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 313 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 50 673 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 947 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 492 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 305 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 191 263 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 249 788 000.00 | |
CU Autres participations | 125 447 486.00 | | 125 447 486.00 | 125 447 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 162 000.00 | 38 661 000.00 | | 62 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 902 000.00 | | | 25 902 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -5 134 000.00 | -239 000.00 | | -5 134 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 571 211.00 | 70 764.00 | | -2 571 211.00 |
DK Provisions réglementées | 97 752.00 | | | 97 752.00 |
DL TOTAL (I) | 90 647 000.00 | 42 527 000.00 | | 90 647 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 000 530.00 | 210.00 | | 82 000 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 819.00 | 772 282.00 | | 266 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 079 000.00 | 34 982 000.00 | | 24 079 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 696.00 | 541 791.00 | | 375 696.00 |
EA Autres dettes | 48 694 000.00 | 26 211 000.00 | | 48 694 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 323 000.00 | 104 398 000.00 | | 156 323 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 788 000.00 | 193 525 000.00 | | 249 788 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 760 464.00 | 2 499 410.00 | | 4 760 464.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 718 000.00 | 4 104 000.00 | | 7 718 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 991 000.00 | 1 994 000.00 | | 1 991 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 695 037.00 | 208 088.00 | 1 903 125.00 | 1 695 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 471 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 579 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 051 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -2 393 000.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -154 945 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 106 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 272 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 365 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 695 000.00 | 1 353 000.00 | | 2 695 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 115 264.00 | 46 704.00 | | 2 115 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 752.00 | | | 97 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 055 000.00 | -2 439 000.00 | | -6 055 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 360 000.00 | -1 035 000.00 | | -3 360 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 780.00 | 1 615 814.00 | | 2 303 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 874 991.00 | 1 545 050.00 | | 4 874 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 571 211.00 | 70 764.00 | | -2 571 211.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 8 267 000.00 | 9 250 000.00 | | 8 267 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 267 000.00 | 9 250 000.00 | | 8 267 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 549 000.00 | 5 146 000.00 | | 549 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 718 000.00 | 4 104 000.00 | | 7 718 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 753 007.00 | | 89 094 337.00 | 37 753 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 719 505.00 | 126 120 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727 320.00 | 126 120 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 815.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 745 192.00 | | 89 094 337.00 | 37 745 192.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 819.00 | 266 819.00 | | 266 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 443.00 | 1 430 443.00 | | 1 430 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 820.00 | 56 820.00 | | 56 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 686.00 | 121 686.00 | | 121 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672 539.00 | | | 672 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 546.00 | | | 1 646 546.00 |
VB T. V. A. | 432 100.00 | | | 432 100.00 |
VC Groupe et associés | 41 569 844.00 | | | 41 569 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 000 000.00 | 2 640 000.00 | 15 180 000.00 | 82 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000 000.00 | | | 82 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 368 658.00 | 2 137 040.00 | 42 231 618.00 | 44 368 658.00 |
VW T.V.A. | 197 190.00 | 197 190.00 | | 197 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 120 464.00 | 4 760 464.00 | 15 180 000.00 | 84 120 464.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |