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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 131 899 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 552 880.00 | | 10 552 880.00 | 10 552 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679 480.00 | | 679 480.00 | 679 480.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 160 438 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 70 568 000.00 | |
BZ Autres créances | 38 507 834.00 | | 38 507 834.00 | 38 507 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 418 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 626 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 926.00 | | 42 926.00 | 42 926.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 131 510 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 291 948 000.00 | |
CU Autres participations | 125 447 486.00 | | 125 447 486.00 | 125 447 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 280 000.00 | 62 162 000.00 | | 62 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 331 000.00 | 25 902 000.00 | | 23 331 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 526.00 | 107 526.00 | | 107 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 668 405.00 | -2 571 211.00 | | 8 668 405.00 |
DK Provisions réglementées | 476 148.00 | 97 752.00 | | 476 148.00 |
DL TOTAL (I) | 99 073 000.00 | 90 647 000.00 | | 99 073 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 378 000.00 | 1 991 000.00 | | 3 378 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 361 407.00 | 82 000 530.00 | | 79 361 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 937 000.00 | 83 549 000.00 | | 85 937 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 592 000.00 | 24 079 000.00 | | 29 592 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 835.00 | 375 696.00 | | 435 835.00 |
EA Autres dettes | 380 174.00 | 46 976.00 | | 380 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 235 000.00 | 156 323 000.00 | | 187 235 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 948 000.00 | 249 788 000.00 | | 291 948 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 524 000.00 | 7 718 000.00 | | 8 524 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 933 304.00 | 279 539.00 | 2 212 843.00 | 1 933 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 703 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 362 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 065 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 253 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 063 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 259 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 821 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 244 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 764 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 542 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 102 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 908 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612 000.00 | 2 695 000.00 | | 612 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 112.00 | 2 115 264.00 | | 217 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378 396.00 | 97 752.00 | | 378 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 633 000.00 | 6 055 000.00 | | 1 633 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021 000.00 | -3 360 000.00 | | -1 021 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 368 000.00 | -4 738 000.00 | | -3 368 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 989 468.00 | 2 303 780.00 | | 13 989 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 321 063.00 | 4 874 991.00 | | 5 321 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 668 405.00 | -2 571 211.00 | | 8 668 405.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 752 000.00 | 8 267 000.00 | | 9 752 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 752 000.00 | 8 267 000.00 | | 9 752 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 228 000.00 | 549 000.00 | | 1 228 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 524 000.00 | 7 718 000.00 | | 8 524 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 120 024.00 | | 10 559 822.00 | 126 120 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 679 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 679 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 120 024.00 | | 10 559 822.00 | 126 120 024.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 450.00 | 51 450.00 | | 51 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 326.00 | 314 326.00 | | 314 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 231.00 | 105 231.00 | | 105 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 513.00 | 160 513.00 | | 160 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 174.00 | 380 174.00 | | 380 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 552 880.00 | 10 552 880.00 | | 10 552 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 679 480.00 | | 679 480.00 | 679 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 581.00 | 1 753 581.00 | | 1 753 581.00 |
VB T. V. A. | 254 947.00 | 254 947.00 | | 254 947.00 |
VC Groupe et associés | 36 441 229.00 | 36 441 229.00 | | 36 441 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 360 000.00 | 3 080 000.00 | 76 280 000.00 | 79 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 839 147.00 | 1 839 147.00 | | 1 839 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 640 000.00 | | | 2 640 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 702 469.00 | 1 702 469.00 | | 1 702 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 189.00 | 109 189.00 | | 109 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 926.00 | 42 926.00 | | 42 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 536 702.00 | 50 857 222.00 | 679 480.00 | 51 536 702.00 |
VW T.V.A. | 170 091.00 | 170 091.00 | | 170 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 382 340.00 | 6 102 340.00 | 76 280 000.00 | 82 382 340.00 |