| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 148 265 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 901.00 | 15 774.00 | 124 127.00 | 139 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 31 545 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 341.00 | 4 143.00 | 15 198.00 | 19 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 818 346.00 | | 10 818 346.00 | 10 818 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 221 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 182 031 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | 11 056 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 80 402 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 231 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 593 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 86 557 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 802.00 | | 51 802.00 | 51 802.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 212 838 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 394 869 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 11 486 505.00 | | | 11 486 505.00 |
CU Autres participations | 125 447 486.00 | | 125 447 486.00 | 125 447 486.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 819.00 | 4 487.00 | 8 331.00 | 12 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 926 000.00 | 64 926 000.00 | | 64 926 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 471 000.00 | 26 471 000.00 | | 26 471 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 947.00 | 540 947.00 | | 540 947.00 |
DG Autres réserves | 22 015 000.00 | 13 267 000.00 | | 22 015 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 171 195.00 | -602 855.00 | | -1 171 195.00 |
DK Provisions réglementées | 1 232 940.00 | 854 544.00 | | 1 232 940.00 |
DL TOTAL (I) | 116 984 000.00 | 113 672 000.00 | | 116 984 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 517 000.00 | 3 872 000.00 | | 5 517 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 424 000.00 | 5 258 000.00 | | 7 424 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 603 542.00 | 76 280 993.00 | | 102 603 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 676 000.00 | 91 676 000.00 | | 117 676 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 719 000.00 | 46 535 000.00 | | 46 719 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 538.00 | 1 673 671.00 | | 1 018 538.00 |
EA Autres dettes | 104 505 000.00 | 76 398 000.00 | | 104 505 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 900 000.00 | 214 609 000.00 | | 268 900 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 869 000.00 | 334 169 000.00 | | 394 869 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 802 966.00 | | | 802 966.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 572 000.00 | 9 008 000.00 | | 3 572 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 560 000.00 | 630 000.00 | | 1 560 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 560 000.00 | 630 000.00 | | 1 560 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 908 000.00 | 1 386 000.00 | | 1 908 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 259 120 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 598 250.00 | 1 420 924.00 | 4 019 174.00 | 2 598 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 259 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 076 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 195 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 908 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 849 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 617 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 944 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 206 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 523 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 672 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 168 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 486 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 372 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 723 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 949 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 930.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 688 000.00 | 1 154 000.00 | | 1 688 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 241.00 | 87 916.00 | | 227 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378 396.00 | 378 396.00 | | 378 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 407 000.00 | 2 725 000.00 | | 4 407 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 719 000.00 | -1 571 000.00 | | -2 719 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 128 000.00 | -5 170 000.00 | | -3 128 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 213 040.00 | 4 940 167.00 | | 5 213 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 384 236.00 | 5 543 022.00 | | 6 384 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 171 195.00 | -602 855.00 | | -1 171 195.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 102 000.00 | 8 396 000.00 | | 2 102 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 102 000.00 | 8 396 000.00 | | 2 102 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 471 000.00 | -613 000.00 | | -1 471 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 572 000.00 | 9 008 000.00 | | 3 572 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 855 646.00 | | 278 545.00 | 136 855 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 952 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 677.00 | 137 124 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 676.00 | 19 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 636.00 | | 129 265.00 | 10 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 294.00 | | 22 722.00 | 6 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 825 898.00 | | 126 557.00 | 136 825 898.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 240.00 | 94 240.00 | | 94 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 288.00 | 413 288.00 | | 413 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 617.00 | 453 617.00 | | 453 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 147.00 | 391 147.00 | | 391 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 018.00 | 591 018.00 | | 591 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 818 346.00 | 10 818 346.00 | | 10 818 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686 624.00 | 668 159.00 | 18 465.00 | 686 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 886 183.00 | 1 886 183.00 | | 1 886 183.00 |
VB T. V. A. | 131 712.00 | 131 712.00 | | 131 712.00 |
VC Groupe et associés | 50 908 070.00 | 3 837 101.00 | 47 070 969.00 | 50 908 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 600 000.00 | 4 180 000.00 | 98 420 000.00 | 102 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 708 725.00 | 708 725.00 | | 708 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 060 000.00 | | | 30 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 740 000.00 | | | 3 740 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 535 636.00 | 1 535 636.00 | | 1 535 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 348.00 | 149 348.00 | | 149 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 167 720.00 | 19 078 286.00 | 47 089 434.00 | 66 167 720.00 |
VW T.V.A. | 132 356.00 | 132 356.00 | | 132 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 429 352.00 | 7 009 352.00 | 98 420 000.00 | 105 429 352.00 |