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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 3 461.00 | 3 039.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 118.00 | 27 219.00 | 10 899.00 | 38 118.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 118.00 | 30 680.00 | 134 438.00 | 165 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 021.00 | 10 470.00 | 35 551.00 | 46 021.00 |
072 Créances – Autres | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
084 Disponibilités | 59 903.00 | | 59 903.00 | 59 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 804.00 | 10 470.00 | 119 334.00 | 129 804.00 |
110 Total général Actif | 294 922.00 | 41 150.00 | 253 772.00 | 294 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 699.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 937.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 52 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 431 402.00 | 403 013.00 | | 431 402.00 |
230 Autres produits | | 2 118.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 402.00 | 405 130.00 | | 431 402.00 |
242 Autres charges externes. | 98 908.00 | 95 099.00 | | 98 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 990.00 | 3 180.00 | | 3 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 838.00 | 166 472.00 | | 175 838.00 |
252 Charges sociales | 46 676.00 | 43 269.00 | | 46 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 358.00 | 15 560.00 | | 9 358.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
262 Autres charges | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 116.00 | 323 580.00 | | 350 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 286.00 | 81 550.00 | | 81 286.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 660.00 | 844.00 | | 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 010.00 | 1 751.00 | | 1 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 700.00 | 16 465.00 | | 14 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 922.00 | 62 492.00 | | 64 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 289.00 | | | 158 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 504.00 | | | 92 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |