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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 165.00 | 10 004.00 | 6 161.00 | 16 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 359.00 | 70 482.00 | 27 878.00 | 98 359.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 024.00 | 80 486.00 | 161 539.00 | 242 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 617.00 | 5 390.00 | 20 227.00 | 25 617.00 |
072 Créances – Autres | 35 047.00 | | 35 047.00 | 35 047.00 |
084 Disponibilités | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 998.00 | 5 390.00 | 86 608.00 | 91 998.00 |
110 Total général Actif | 334 022.00 | 85 876.00 | 248 147.00 | 334 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 602.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 094.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 84 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 468 492.00 | 447 347.00 | | 468 492.00 |
230 Autres produits | 20 217.00 | 22 632.00 | | 20 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 709.00 | 469 979.00 | | 488 709.00 |
242 Autres charges externes. | 130 676.00 | 139 566.00 | | 130 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 950.00 | 4 303.00 | | 4 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 362.00 | 193 233.00 | | 214 362.00 |
252 Charges sociales | 66 554.00 | 60 436.00 | | 66 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 468.00 | 14 473.00 | | 14 468.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
262 Autres charges | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 190.00 | 412 011.00 | | 439 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 519.00 | 57 968.00 | | 49 519.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 305.00 | 235.00 | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 769.00 | 3 693.00 | | 1 769.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 803.00 | 10 641.00 | | 8 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 652.00 | 43 408.00 | | 38 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 088.00 | | | 239 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 441.00 | | | 95 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |