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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 165.00 | 8 737.00 | 7 428.00 | 16 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 423.00 | 57 280.00 | 38 143.00 | 95 423.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 088.00 | 66 017.00 | 173 071.00 | 239 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 150.00 | 2 350.00 | 36 800.00 | 39 150.00 |
072 Créances – Autres | 29 477.00 | | 29 477.00 | 29 477.00 |
084 Disponibilités | 42 707.00 | | 42 707.00 | 42 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 942.00 | 2 350.00 | 109 592.00 | 111 942.00 |
110 Total général Actif | 351 030.00 | 68 367.00 | 282 663.00 | 351 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 602.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 261.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 99 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 856.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 447 347.00 | 430 681.00 | | 447 347.00 |
230 Autres produits | 22 632.00 | 20 293.00 | | 22 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 979.00 | 450 974.00 | | 469 979.00 |
242 Autres charges externes. | 139 566.00 | 102 828.00 | | 139 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 303.00 | 3 601.00 | | 4 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 233.00 | 205 687.00 | | 193 233.00 |
252 Charges sociales | 60 436.00 | 66 597.00 | | 60 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 473.00 | 12 974.00 | | 14 473.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 350.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 412 011.00 | 394 038.00 | | 412 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 968.00 | 56 936.00 | | 57 968.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 235.00 | 434.00 | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 693.00 | 1 429.00 | | 3 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 641.00 | 13 284.00 | | 10 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 408.00 | 41 795.00 | | 43 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 233.00 | | | 230 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 915.00 | | | 89 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |