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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 16 250.00 | 6 626.00 | 9 623.00 | 16 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 416.00 | 555.00 | 3 861.00 | 4 416.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 829.00 | 9 282.00 | 52 547.00 | 61 829.00 |
BT Marchandises | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BZ Autres créances | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CF Disponibilités | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 214.00 | | 36 214.00 | 36 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 044.00 | 9 282.00 | 88 761.00 | 98 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 964.00 | | | -17 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 242.00 | | | -4 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 653.00 | | | 41 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
EA Autres dettes | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 968.00 | | | 85 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 761.00 | | | 88 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 940.00 | | | 68 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 696.00 | | 535 696.00 | 535 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 696.00 | | 535 696.00 | 535 696.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 965.00 | | | -8 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 697.00 | | | 535 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 939.00 | | | 539 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 242.00 | | | -4 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 413.00 | | 4 416.00 | 57 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 350.00 | | 4 416.00 | 18 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 989.00 | 3 292.00 | | 5 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 989.00 | 3 292.00 | | 5 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VB T. V. A. | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 437.00 | 9 409.00 | 17 027.00 | 26 437.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 434.00 | 18 672.00 | 762.00 | 19 434.00 |
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 968.00 | 68 940.00 | 17 027.00 | 85 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
ST Autres comptes | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 375.00 | | | 61 375.00 |