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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 15 450.00 | 12 070.00 | 3 379.00 | 15 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 420.00 | 3 428.00 | 992.00 | 4 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 915.00 | 4 223.00 | 692.00 | 4 915.00 |
BF Prêts | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 375.00 | 19 721.00 | 46 653.00 | 66 375.00 |
BT Marchandises | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CF Disponibilités | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 416.00 | | 39 416.00 | 39 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 792.00 | 19 721.00 | 86 070.00 | 105 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 521.00 | | | -53 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
DL TOTAL (I) | -15 326.00 | | | -15 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 883.00 | | | 59 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 397.00 | | | 101 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 070.00 | | | 86 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 397.00 | | | 101 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 208.00 | | 445 208.00 | 445 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 208.00 | | 445 208.00 | 445 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 148.00 | | | -9 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 292.00 | | | 451 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 097.00 | | | 438 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 255.00 | | 2 620.00 | 66 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 66 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 166.00 | | 620.00 | 24 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 088.00 | | 2 000.00 | 4 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 168.00 | 3 553.00 | | 16 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 168.00 | 3 553.00 | | 16 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 883.00 | 59 883.00 | | 59 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UP Prêts | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VI Groupe et associés | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 252.00 | 7 490.00 | 762.00 | 8 252.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 397.00 | 101 397.00 | | 101 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | | | 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
ST Autres comptes | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 957.00 | | | 46 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |