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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 15 450.00 | 10 602.00 | 4 847.00 | 15 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 2 571.00 | 1 229.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 915.00 | 2 994.00 | 1 921.00 | 4 915.00 |
BF Prêts | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 255.00 | 16 168.00 | 50 086.00 | 66 255.00 |
BT Marchandises | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CF Disponibilités | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 828.00 | 16 168.00 | 77 660.00 | 93 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 409.00 | | | -27 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 112.00 | | | -26 112.00 |
DL TOTAL (I) | -28 521.00 | | | -28 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 704.00 | | | 73 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 182.00 | | | 106 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 660.00 | | | 77 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 949.00 | | | 104 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 189.00 | | 468 189.00 | 468 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 189.00 | | 468 189.00 | 468 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 677.00 | | | -20 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -431.00 | | | -431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 231.00 | | | 469 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 343.00 | | | 495 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 112.00 | | | -26 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 305.00 | | 3 000.00 | 64 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 66 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 24 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088.00 | | 3 000.00 | 1 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 951.00 | 4 266.00 | 1 050.00 | 12 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 951.00 | 4 266.00 | 1 050.00 | 12 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 704.00 | 73 704.00 | | 73 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UP Prêts | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 494.00 | 7 261.00 | 1 233.00 | 8 494.00 |
VI Groupe et associés | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 758.00 | 15 996.00 | 762.00 | 16 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 182.00 | 104 949.00 | 1 233.00 | 106 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 615.00 | | | 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
ST Autres comptes | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 494.00 | | | 47 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |