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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
AP Constructions | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 293.00 | 138 902.00 | 166 390.00 | 305 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 994.00 | 51 081.00 | 64 913.00 | 115 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 943.00 | 197 548.00 | 254 394.00 | 451 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
BT Marchandises | 13 779.00 | 1 402.00 | 12 377.00 | 13 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 389.00 | 3 372.00 | 145 017.00 | 148 389.00 |
BZ Autres créances | 50 546.00 | | 50 546.00 | 50 546.00 |
CF Disponibilités | 381 948.00 | | 381 948.00 | 381 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 262.00 | 4 774.00 | 628 488.00 | 633 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 205.00 | 202 323.00 | 882 882.00 | 1 085 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 665.00 | | | -76 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 558.00 | | | 111 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
DL TOTAL (I) | 59 637.00 | | | 59 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 508.00 | | | 261 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 958.00 | | | 298 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 175.00 | | | 172 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 779.00 | | | 73 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
EA Autres dettes | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 245.00 | | | 823 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 882.00 | | | 882 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 968.00 | | | 624 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 436.00 | | 272 436.00 | 272 436.00 |
FD Production vendue biens | 994 760.00 | | 994 760.00 | 994 760.00 |
FG Production vendue services | 40 099.00 | | 40 099.00 | 40 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 295.00 | | 1 307 295.00 | 1 307 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 402.00 | |
GE Autres charges | | | 2 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647.00 | | | 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 853.00 | | | 1 340 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 295.00 | | | 1 229 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 558.00 | | | 111 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 983.00 | | | 399 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 161.00 | 58 388.00 | | 139 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | 287.00 | | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 1 129.00 | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 561.00 | 56 972.00 | | 133 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 176.00 | 172 176.00 | | 172 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 440.00 | 312 440.00 | | 312 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
UX Autres créances clients | 148 390.00 | | | 148 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 172.00 | 62 895.00 | 198 277.00 | 261 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 382.00 | | | 60 382.00 |
VP Divers | 52 157.00 | | | 52 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 780.00 | 73 780.00 | | 73 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 001.00 | 199 297.00 | 26 704.00 | 226 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 245.00 | 624 968.00 | 198 277.00 | 823 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |