| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 195.00 | 4 520.00 | 1 675.00 | 6 195.00 |
AP Constructions | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 150.00 | 204 849.00 | 103 301.00 | 308 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 423.00 | 73 213.00 | 48 209.00 | 121 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 346.00 | 285 069.00 | 176 276.00 | 461 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 175.00 | | 26 175.00 | 26 175.00 |
BN En cours de production de biens | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BT Marchandises | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 972.00 | 4 746.00 | 144 226.00 | 148 972.00 |
BZ Autres créances | 41 430.00 | | 41 430.00 | 41 430.00 |
CF Disponibilités | 446 458.00 | | 446 458.00 | 446 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 549.00 | 4 746.00 | 682 803.00 | 687 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 896.00 | 289 815.00 | 859 080.00 | 1 148 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 186.00 | | | 71 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 974.00 | | | 49 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
DL TOTAL (I) | 141 574.00 | | | 141 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 983.00 | | | 135 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 531.00 | | | 308 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 286.00 | | | 138 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 754.00 | | | 75 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
EA Autres dettes | 42 099.00 | | | 42 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 506.00 | | | 717 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 080.00 | | | 859 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 181.00 | | | 647 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 614.00 | 6 593.00 | 409 208.00 | 402 614.00 |
FD Production vendue biens | 1 037 848.00 | 33 829.00 | 1 071 678.00 | 1 037 848.00 |
FG Production vendue services | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 953.00 | 40 423.00 | 1 520 377.00 | 1 479 953.00 |
FM Production stockée | | | -2 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 915.00 | | | 1 529 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 941.00 | | | 1 479 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 974.00 | | | 49 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 656.00 | | 3 690.00 | 457 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 433.00 | | 3 690.00 | 426 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 613.00 | 42 457.00 | | 242 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | 937.00 | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 093.00 | 41 520.00 | | 237 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 286.00 | 138 286.00 | | 138 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 754.00 | 75 754.00 | | 75 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 712.00 | 359 712.00 | | 359 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
UX Autres créances clients | 148 973.00 | 148 973.00 | | 148 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 618.00 | 65 294.00 | 70 324.00 | 135 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 237.00 | | | 63 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 913.00 | 194 822.00 | 23 091.00 | 217 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 506.00 | 647 182.00 | 70 324.00 | 717 506.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |