| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 312 310.00 | | 312 310.00 | 312 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 635.00 | 81 999.00 | 58 635.00 | 140 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 458.00 | 66 025.00 | 126 433.00 | 192 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 630 636.00 | | 630 636.00 | 630 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 103.00 | | 24 103.00 | 24 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 805.00 | 151 905.00 | 1 570 900.00 | 1 722 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
BT Marchandises | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BZ Autres créances | 41 461.00 | | 41 461.00 | 41 461.00 |
CF Disponibilités | 113 334.00 | | 113 334.00 | 113 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 842.00 | | 181 842.00 | 181 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 647.00 | 151 905.00 | 1 752 742.00 | 1 904 647.00 |
CU Autres participations | 414 783.00 | | 414 783.00 | 414 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 471.00 | -81 854.00 | | -56 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 608.00 | 25 384.00 | | 121 608.00 |
DK Provisions réglementées | 32 981.00 | 12 632.00 | | 32 981.00 |
DL TOTAL (I) | 118 119.00 | -23 838.00 | | 118 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 770.00 | 370 821.00 | | 298 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208 778.00 | 915 826.00 | | 1 208 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 378.00 | 74 268.00 | | 75 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 699.00 | 63 813.00 | | 51 699.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 634 624.00 | 1 424 744.00 | | 1 634 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 742.00 | 1 400 906.00 | | 1 752 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 040.00 | 7 411.00 | 1 441 451.00 | 1 434 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 040.00 | 7 411.00 | 1 441 451.00 | 1 434 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 69.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 572.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 774.00 | 12 632.00 | | 20 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 814.00 | 21 273.00 | | 20 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 814.00 | -15 823.00 | | -20 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 483.00 | 1 268 553.00 | | 1 448 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 875.00 | 1 243 169.00 | | 1 326 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 608.00 | 25 384.00 | | 121 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 489.00 | | 486 624.00 | 1 360 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127 318.00 | | 1 069 522.00 | 127 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 318.00 | 990.00 | 1 718 805.00 | 127 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 333 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 190.00 | | | 316 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 254.00 | | 3 829.00 | 330 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 046.00 | | 482 794.00 | 714 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 296.00 | 53 598.00 | 990.00 | 99 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 083.00 | 797.00 | | 3 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 213.00 | 52 802.00 | 990.00 | 96 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 632.00 | 20 349.00 | | 12 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 632.00 | 20 349.00 | | 12 632.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 058 491.00 | 159 190.00 | 659 659.00 | 1 058 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 378.00 | 75 378.00 | | 75 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 630 636.00 | | | 630 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
VB T. V. A. | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 762.00 | 68 804.00 | 229 958.00 | 298 762.00 |
VI Groupe et associés | 150 287.00 | 150 287.00 | | 150 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 727.00 | | | 455 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 520.00 | | | 170 520.00 |
VP Divers | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 804.00 | 52 065.00 | 654 739.00 | 706 804.00 |
VW T.V.A. | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 624.00 | 505 365.00 | 889 617.00 | 1 634 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |