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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 312 310.00 | | 312 310.00 | 312 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 487.00 | 129 487.00 | 23 000.00 | 152 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 588.00 | 112 649.00 | 90 939.00 | 203 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 537 132.00 | | 537 132.00 | 537 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 286.00 | 246 016.00 | 1 408 270.00 | 1 654 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 197.00 | | 49 197.00 | 49 197.00 |
BZ Autres créances | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
CF Disponibilités | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 158.00 | | 113 158.00 | 113 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 444.00 | 246 016.00 | 1 521 428.00 | 1 767 444.00 |
CU Autres participations | 419 783.00 | | 419 783.00 | 419 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 240.00 | 20 000.00 | | 23 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
DH Report à nouveau | 67 898.00 | 61 880.00 | | 67 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 259.00 | 6 018.00 | | -118 259.00 |
DK Provisions réglementées | 73 679.00 | 53 330.00 | | 73 679.00 |
DL TOTAL (I) | 292 816.00 | 144 485.00 | | 292 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 229 958.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 434.00 | 858 746.00 | | 1 062 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 792.00 | 84 283.00 | | 91 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 040.00 | 59 772.00 | | 74 040.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 2 224.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 612.00 | 1 234 983.00 | | 1 228 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 428.00 | 1 379 469.00 | | 1 521 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 857.00 | 346 361.00 | | 371 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 373 722.00 | | 1 373 722.00 | 1 373 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 722.00 | | 1 373 722.00 | 1 373 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 767.00 | 320.00 | | 7 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 601.00 | 880.00 | | 1 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 283.00 | 14 293.00 | | 3 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 299.00 | 98.00 | | 1 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 349.00 | 20 944.00 | | 20 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 931.00 | 35 335.00 | | 24 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 931.00 | -28 295.00 | | -24 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 417.00 | 1 445 640.00 | | 1 383 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 676.00 | 1 439 623.00 | | 1 501 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 259.00 | 6 018.00 | | -118 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 157.00 | 10 166.00 | | 9 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 920.00 | | 399 216.00 | 1 436 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 177 718.00 | | 982 021.00 | 177 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 718.00 | 4 131.00 | 1 654 286.00 | 177 718.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 131.00 | 356 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 190.00 | | | 316 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 756.00 | | 17 450.00 | 342 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 974.00 | | 381 766.00 | 777 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 200.00 | 47 648.00 | 2 832.00 | 201 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 320.00 | 47 648.00 | 2 831.00 | 197 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 330.00 | 20 349.00 | | 53 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 330.00 | 20 349.00 | | 53 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 971 479.00 | 114 724.00 | 782 389.00 | 971 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 792.00 | 91 792.00 | | 91 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 537 132.00 | | 537 132.00 | 537 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
UX Autres créances clients | 49 197.00 | 49 197.00 | | 49 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VB T. V. A. | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VI Groupe et associés | 90 954.00 | 90 954.00 | | 90 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 138.00 | | | 359 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 590.00 | 75 352.00 | 562 238.00 | 637 590.00 |
VW T.V.A. | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 612.00 | 371 857.00 | 782 389.00 | 1 228 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
ST Autres comptes | 241 060.00 | | | 241 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 438.00 | | | 111 438.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 608.00 | | | 142 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 019.00 | | | 95 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |