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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 312 310.00 | | 312 310.00 | 312 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 399.00 | 107 779.00 | 33 620.00 | 141 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 357.00 | 89 541.00 | 111 816.00 | 201 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 333 651.00 | | 333 651.00 | 333 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 920.00 | 201 200.00 | 1 235 720.00 | 1 436 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 51 475.00 | | 51 475.00 | 51 475.00 |
CF Disponibilités | 71 857.00 | | 71 857.00 | 71 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 749.00 | | 143 749.00 | 143 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 669.00 | 201 200.00 | 1 379 469.00 | 1 580 669.00 |
CU Autres participations | 419 783.00 | | 419 783.00 | 419 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
DH Report à nouveau | 61 880.00 | -56 471.00 | | 61 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 018.00 | 121 608.00 | | 6 018.00 |
DK Provisions réglementées | 53 330.00 | 32 981.00 | | 53 330.00 |
DL TOTAL (I) | 144 485.00 | 118 119.00 | | 144 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 958.00 | 298 770.00 | | 229 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 746.00 | 1 208 778.00 | | 858 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 283.00 | 75 378.00 | | 84 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 772.00 | 51 699.00 | | 59 772.00 |
EA Autres dettes | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 983.00 | 1 634 624.00 | | 1 234 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 469.00 | 1 752 742.00 | | 1 379 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 361.00 | 505 365.00 | | 346 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 392.00 | | 1 433 392.00 | 1 433 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 392.00 | | 1 433 392.00 | 1 433 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 520.00 | |
GE Autres charges | | | 4 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320.00 | 1 382.00 | | 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 880.00 | 848.00 | | 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 293.00 | 40.00 | | 14 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 944.00 | 20 774.00 | | 20 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 335.00 | 20 814.00 | | 35 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 295.00 | -20 814.00 | | -28 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 547.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 640.00 | 1 448 483.00 | | 1 445 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 623.00 | 1 326 875.00 | | 1 439 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 018.00 | 121 608.00 | | 6 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 166.00 | 13 791.00 | | 10 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 805.00 | | 218 018.00 | 1 718 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 496 986.00 | 98.00 | 777 974.00 | 496 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 496 986.00 | 2 918.00 | 1 436 920.00 | 496 986.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 820.00 | 342 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 190.00 | | | 316 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 093.00 | | 12 483.00 | 333 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069 522.00 | | 205 535.00 | 1 069 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 905.00 | 52 115.00 | 2 819.00 | 151 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 025.00 | 52 115.00 | 2 819.00 | 148 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 981.00 | 20 349.00 | | 32 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 981.00 | 20 349.00 | | 32 981.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 333 651.00 | | 333 651.00 | 333 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VB T. V. A. | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VP Divers | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 537.00 | 62 347.00 | 358 191.00 | 420 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 764.00 | 9 892.00 | | 10 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 991.00 | 23 009.00 | | 23 991.00 |
ST Autres comptes | 241 060.00 | 195 689.00 | | 241 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 438.00 | 104 248.00 | | 111 438.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 496.00 | 24 001.00 | | 16 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 694.00 | 1 916.00 | | 1 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 458.00 | 11 808.00 | | 12 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 608.00 | 144 870.00 | | 142 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 019.00 | 87 797.00 | | 95 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 489.00 | 322 946.00 | | 376 489.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |