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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AP Constructions | 10 440 000.00 | 631 483.00 | 9 808 517.00 | 10 440 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 614 227.00 | 631 483.00 | 10 982 744.00 | 11 614 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 200.00 | | 122 200.00 | 122 200.00 |
BZ Autres créances | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CF Disponibilités | 911 610.00 | | 911 610.00 | 911 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 266.00 | | 1 062 266.00 | 1 062 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 676 493.00 | 631 483.00 | 12 045 010.00 | 12 676 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 272 920.00 | | | -1 272 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 416.00 | | | 149 416.00 |
DL TOTAL (I) | -823 504.00 | | | -823 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 440 642.00 | | | 7 440 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 937 310.00 | | | 4 937 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 501.00 | | | 152 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 562.00 | | | 330 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 868 515.00 | | | 12 868 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 045 010.00 | | | 12 045 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 993 515.00 | | | 5 993 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 280.00 | | 735 280.00 | 735 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 280.00 | | 735 280.00 | 735 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254 875.00 | | | 254 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 300.00 | | | 990 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 885.00 | | | 840 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 416.00 | | | 149 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 614 227.00 | | | 11 614 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 614 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 600 000.00 | | | 11 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 273.00 | 420 211.00 | | 211 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 273.00 | 420 211.00 | | 211 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 640.00 | 367 640.00 | | 367 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 562.00 | 330 562.00 | | 330 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
UX Autres créances clients | 122 200.00 | | | 122 200.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 440 642.00 | 565 642.00 | 2 200 000.00 | 7 440 642.00 |
VI Groupe et associés | 4 569 670.00 | 4 569 670.00 | | 4 569 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 250 000.00 | | | 8 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 795.00 | 65 795.00 | | 65 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 884.00 | 150 657.00 | 14 227.00 | 164 884.00 |
VW T.V.A. | 86 706.00 | 86 706.00 | | 86 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 868 515.00 | 5 993 515.00 | 2 200 000.00 | 12 868 515.00 |