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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AP Constructions | 10 440 000.00 | 1 471 904.00 | 8 968 096.00 | 10 440 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 614 227.00 | 1 471 904.00 | 10 142 323.00 | 11 614 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 334.00 | | 125 334.00 | 125 334.00 |
BZ Autres créances | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CF Disponibilités | 1 007 096.00 | | 1 007 096.00 | 1 007 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 172.00 | | 26 172.00 | 26 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 224.00 | | 1 159 224.00 | 1 159 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 773 451.00 | 1 471 904.00 | 11 301 547.00 | 12 773 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -993 303.00 | | | -993 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 794.00 | | | 148 794.00 |
DL TOTAL (I) | -544 509.00 | | | -544 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 327 135.00 | | | 6 327 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 026 358.00 | | | 5 026 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 172.00 | | | 153 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 659.00 | | | 335 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 846 056.00 | | | 11 846 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 301 547.00 | | | 11 301 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 071 056.00 | | | 6 071 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 173.00 | | 741 173.00 | 741 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 173.00 | | 741 173.00 | 741 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266 585.00 | | | 266 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 764.00 | | | 1 007 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 970.00 | | | 858 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 794.00 | | | 148 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 614 227.00 | | | 11 614 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 614 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 600 000.00 | | | 11 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 694.00 | 420 211.00 | | 1 051 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 694.00 | 420 211.00 | | 1 051 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 708.00 | 367 708.00 | | 367 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 659.00 | 335 659.00 | | 335 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
UX Autres créances clients | 125 334.00 | 125 334.00 | | 125 334.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 327 135.00 | 552 135.00 | 2 200 000.00 | 6 327 135.00 |
VI Groupe et associés | 4 658 650.00 | 4 658 650.00 | | 4 658 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 663.00 | 65 663.00 | | 65 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 616.00 | 77 616.00 | | 77 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 355.00 | 152 128.00 | 14 227.00 | 166 355.00 |
VW T.V.A. | 87 509.00 | 87 509.00 | | 87 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 846 056.00 | 6 071 056.00 | 2 200 000.00 | 11 846 056.00 |