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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AP Constructions | 10 440 000.00 | 2 312 325.00 | 8 127 675.00 | 10 440 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 614 227.00 | 2 312 325.00 | 9 301 902.00 | 11 614 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 626.00 | | 813 626.00 | 813 626.00 |
BZ Autres créances | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
CF Disponibilités | 441 765.00 | | 441 765.00 | 441 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 963.00 | | 1 307 963.00 | 1 307 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 922 190.00 | 2 312 325.00 | 10 609 865.00 | 12 922 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -707 942.00 | | | -707 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 231.00 | | | 162 231.00 |
DL TOTAL (I) | -245 711.00 | | | -245 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 379 374.00 | | | 5 379 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 131 226.00 | | | 5 131 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 082.00 | | | 141 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 894.00 | | | 203 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 855 576.00 | | | 10 855 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 609 865.00 | | | 10 609 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 989 153.00 | | | 5 989 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 239.00 | | 757 239.00 | 757 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 239.00 | | 757 239.00 | 757 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264 379.00 | | | 264 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 619.00 | | | 1 021 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 388.00 | | | 859 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 231.00 | | | 162 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 614 227.00 | | | 11 614 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 614 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 600 000.00 | | | 11 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892 115.00 | 420 211.00 | | 1 892 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 892 115.00 | 420 211.00 | | 1 892 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 937.00 | 378 937.00 | | 378 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 082.00 | 141 082.00 | | 141 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
UX Autres créances clients | 813 626.00 | 813 626.00 | | 813 626.00 |
VB T. V. A. | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 379 374.00 | 512 951.00 | 2 243 361.00 | 5 379 374.00 |
VI Groupe et associés | 4 752 289.00 | 4 752 289.00 | | 4 752 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 398.00 | | | 397 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 233.00 | 68 233.00 | | 68 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 425.00 | 866 198.00 | 14 227.00 | 880 425.00 |
VW T.V.A. | 135 662.00 | 135 662.00 | | 135 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 855 576.00 | 5 989 153.00 | 2 243 361.00 | 10 855 576.00 |