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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 938.00 | 2 639.00 | 24 299.00 | 26 938.00 |
AP Constructions | 145 182.00 | 11 608.00 | 133 574.00 | 145 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 669.00 | 84 126.00 | 492 543.00 | 576 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 392.00 | 15 182.00 | 100 210.00 | 115 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 910.00 | 113 555.00 | 751 355.00 | 864 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 652.00 | 2 543.00 | 35 108.00 | 37 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 308.00 | | 56 308.00 | 56 308.00 |
BZ Autres créances | 57 873.00 | | 57 873.00 | 57 873.00 |
CF Disponibilités | 302 823.00 | | 302 823.00 | 302 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 077.00 | 2 543.00 | 455 533.00 | 458 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 987.00 | 116 098.00 | 1 206 888.00 | 1 322 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 054.00 | -996.00 | | -1 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 857.00 | -57.00 | | -17 857.00 |
DL TOTAL (I) | -10 911.00 | 6 945.00 | | -10 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 719.00 | | | 606 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 177.00 | | | 304 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 113.00 | | | 99 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 724.00 | | | 207 724.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 800.00 | | | 1 217 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 888.00 | 6 945.00 | | 1 206 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 733.00 | | | 752 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 058 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 058 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 543.00 | |
GE Autres charges | | | 149 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 224.00 | | | 2 319 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 081.00 | 57.00 | | 2 337 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 857.00 | -57.00 | | -17 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964.00 | | 864 910.00 | 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 964.00 | | | 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 964.00 | 864 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 964.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964.00 | 113 555.00 | 964.00 | 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 113 555.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 543.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 543.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 543.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 113.00 | 99 113.00 | | 99 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 233.00 | 79 233.00 | | 79 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 471.00 | 97 471.00 | | 97 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 56 308.00 | | | 56 308.00 |
VB T. V. A. | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 711.00 | 141 644.00 | 465 067.00 | 606 711.00 |
VI Groupe et associés | 304 177.00 | 304 177.00 | | 304 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 712 500.00 | | | 712 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 788.00 | | | 105 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 327.00 | 82 665.00 | 35 662.00 | 118 327.00 |
VW T.V.A. | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 800.00 | 752 733.00 | 465 067.00 | 1 217 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |