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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 485.00 | 6 019.00 | 466.00 | 6 485.00 |
AN Terrains | 29 059.00 | 16 598.00 | 12 461.00 | 29 059.00 |
AP Constructions | 146 698.00 | 71 638.00 | 75 060.00 | 146 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 916.00 | 446 186.00 | 174 730.00 | 620 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 851.00 | 84 886.00 | 25 965.00 | 110 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 035.00 | 625 328.00 | 289 707.00 | 915 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 170.00 | 13 666.00 | 31 504.00 | 45 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 596.00 | | 34 596.00 | 34 596.00 |
CF Disponibilités | 601 587.00 | | 601 587.00 | 601 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 990.00 | 13 666.00 | 672 323.00 | 685 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 024.00 | 638 994.00 | 962 030.00 | 1 601 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 836.00 | 53 964.00 | | 56 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 730.00 | 137 872.00 | | 251 730.00 |
DL TOTAL (I) | 317 366.00 | 200 636.00 | | 317 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 244.00 | 502 677.00 | | 358 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 210.00 | 186 748.00 | | 2 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 693.00 | 84 770.00 | | 112 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 501.00 | 119 056.00 | | 171 501.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 9.00 | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 644 664.00 | 896 300.00 | | 644 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 030.00 | 1 096 935.00 | | 962 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 966.00 | 788 073.00 | | 492 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 927.00 | 9 989.00 | 2 096.00 | 51 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 685.00 | 334.00 | | 5 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 242.00 | 9 655.00 | 2 096.00 | 46 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 964.00 | 1 702.00 | 13 666.00 | 11 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 964.00 | 1 702.00 | 13 666.00 | 11 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 964.00 | 1 702.00 | 13 666.00 | 11 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 693.00 | 112 693.00 | | 112 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 096.00 | 92 096.00 | | 92 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 244.00 | 206 545.00 | 151 699.00 | 358 244.00 |
VI Groupe et associés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 815.00 | | | 179 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 258.00 | 39 232.00 | 1 026.00 | 40 258.00 |
VW T.V.A. | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 664.00 | 492 966.00 | 151 699.00 | 644 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |