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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 685.00 | 3 790.00 | 1 895.00 | 5 685.00 |
AN Terrains | 26 939.00 | 9 375.00 | 17 564.00 | 26 939.00 |
AP Constructions | 145 183.00 | 41 614.00 | 103 569.00 | 145 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 236.00 | 303 262.00 | 281 974.00 | 585 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 393.00 | 57 058.00 | 58 335.00 | 115 393.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 461.00 | 415 099.00 | 464 362.00 | 879 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 119.00 | 9 666.00 | 36 452.00 | 46 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BZ Autres créances | 66 240.00 | | 66 240.00 | 66 240.00 |
CF Disponibilités | 244 478.00 | | 244 478.00 | 244 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 960.00 | 9 666.00 | 354 294.00 | 363 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 421.00 | 424 765.00 | 818 656.00 | 1 243 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248.00 | | | 248.00 |
DH Report à nouveau | | -18 912.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 716.00 | 129 960.00 | | 128 716.00 |
DL TOTAL (I) | 137 764.00 | 119 048.00 | | 137 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 742.00 | 465 067.00 | | 322 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 789.00 | 203 507.00 | | 111 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 720.00 | 90 264.00 | | 134 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 606.00 | 165 249.00 | | 111 606.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 46.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 892.00 | 924 132.00 | | 680 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 656.00 | 1 043 180.00 | | 818 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 161.00 | 601 391.00 | | 501 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 401.00 | | 2 497.00 | 879 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 437.00 | 879 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 437.00 | 872 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 990.00 | | 2 197.00 | 872 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | 300.00 | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 479.00 | 151 748.00 | 128.00 | 263 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 584.00 | 149 853.00 | 128.00 | 261 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 104.00 | 3 561.00 | | 6 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 104.00 | 3 561.00 | | 6 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 104.00 | 3 561.00 | | 6 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 720.00 | 134 720.00 | | 134 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 816.00 | 69 816.00 | | 69 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
UX Autres créances clients | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 741.00 | 143 010.00 | 179 731.00 | 322 741.00 |
VI Groupe et associés | 111 788.00 | 111 788.00 | | 111 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 325.00 | | | 142 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 056.00 | | 28 056.00 | 28 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 389.00 | 45 307.00 | 29 082.00 | 74 389.00 |
VW T.V.A. | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 892.00 | 501 161.00 | 179 731.00 | 680 892.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |