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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 055.00 | 46 998.00 | 18 057.00 | 65 055.00 |
AH Fonds commercial | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 10 864.00 | 14 136.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 210.00 | 9 931.00 | 32 279.00 | 42 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 829.00 | 67 793.00 | 792 036.00 | 859 829.00 |
BT Marchandises | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BZ Autres créances | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 651.00 | | 32 651.00 | 32 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 480.00 | 67 793.00 | 824 687.00 | 892 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 324.00 | | | -17 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 273.00 | -17 324.00 | | 66 273.00 |
DL TOTAL (I) | 56 949.00 | -9 324.00 | | 56 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 546.00 | 543 493.00 | | 452 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 284.00 | 251 601.00 | | 244 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 250.00 | 33 253.00 | | 41 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 658.00 | 30 914.00 | | 29 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 738.00 | 859 261.00 | | 767 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 687.00 | 849 937.00 | | 824 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 683.00 | 414 176.00 | | 415 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 384.00 | | 427 384.00 | 427 384.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 384.00 | | 427 384.00 | 427 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 657.00 | |
GE Autres charges | | | 2 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 153.00 | 2 780.00 | | 2 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 542.00 | 436 734.00 | | 433 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 270.00 | 454 058.00 | | 367 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 273.00 | -17 324.00 | | 66 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 236.00 | | 1 593.00 | 858 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 055.00 | | | 65 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 617.00 | | 1 593.00 | 65 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 136.00 | 31 657.00 | | 36 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 311.00 | 21 687.00 | | 25 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 825.00 | 9 970.00 | | 10 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 184.00 | 100 345.00 | 368 839.00 | 469 184.00 |
VI Groupe et associés | 227 500.00 | 227 500.00 | | 227 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 509.00 | | | 111 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
VW T.V.A. | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 522.00 | 415 683.00 | 368 839.00 | 784 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 023.00 | 15 728.00 | | 13 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 053.00 | 8 940.00 | | 9 053.00 |
ST Autres comptes | 34 926.00 | 35 871.00 | | 34 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 583.00 | 47 636.00 | | 40 583.00 |
YT Sous‐traitance | | 620.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 851.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 548.00 | 1 043.00 | | 1 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 571.00 | 16 770.00 | | 14 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 367.00 | 33 787.00 | | 20 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 561.00 | 94 918.00 | | 84 561.00 |