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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 055.00 | 65 055.00 | | 65 055.00 |
AH Fonds commercial | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 149.00 | 21 151.00 | 5 998.00 | 27 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 770.00 | 19 958.00 | 22 812.00 | 42 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 538.00 | 106 164.00 | 756 374.00 | 862 538.00 |
BT Marchandises | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BZ Autres créances | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 231.00 | | 36 231.00 | 36 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 769.00 | 106 164.00 | 792 604.00 | 898 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 609.00 | 48 949.00 | | 101 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 194.00 | 52 660.00 | | 62 194.00 |
DL TOTAL (I) | 171 803.00 | 109 609.00 | | 171 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 100.00 | 359 751.00 | | 265 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 734.00 | 232 896.00 | | 252 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 344.00 | 47 753.00 | | 38 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 292.00 | 53 912.00 | | 64 292.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 226.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 801.00 | 694 538.00 | | 620 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 604.00 | 804 148.00 | | 792 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 315.00 | 437 425.00 | | 451 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 743.00 | | 494 743.00 | 494 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 743.00 | | 494 743.00 | 494 743.00 |
FQ Autres produits | | | 5 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 213.00 | |
GE Autres charges | | | 2 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 256.00 | 2 219.00 | | 2 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -72.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 303.00 | 12 559.00 | | 17 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 182.00 | 461 582.00 | | 500 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 989.00 | 408 922.00 | | 437 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 194.00 | 52 660.00 | | 62 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 389.00 | | 2 149.00 | 860 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 055.00 | | | 65 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 770.00 | | 2 149.00 | 67 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 951.00 | 10 213.00 | | 95 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 055.00 | | | 65 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 896.00 | 10 213.00 | | 30 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VB T. V. A. | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 975.00 | 95 488.00 | 169 487.00 | 264 975.00 |
VI Groupe et associés | 251 396.00 | 251 396.00 | | 251 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 526.00 | | | 102 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
VW T.V.A. | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 802.00 | 451 315.00 | 169 487.00 | 620 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 780.00 | 13 586.00 | | 12 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 077.00 | 8 938.00 | | 9 077.00 |
ST Autres comptes | 57 338.00 | 32 195.00 | | 57 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 452.00 | 43 956.00 | | 44 452.00 |
YT Sous‐traitance | 960.00 | 325.00 | | 960.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 800.00 | 2 500.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 535.00 | 1 554.00 | | 1 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 315.00 | 15 140.00 | | 14 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 066.00 | 52 064.00 | | 56 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 540.00 | 24 878.00 | | 27 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 628.00 | 87 914.00 | | 113 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |