| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 055.00 | 65 055.00 | | 65 055.00 |
AH Fonds commercial | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 15 864.00 | 9 136.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 770.00 | 15 032.00 | 27 738.00 | 42 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 389.00 | 95 951.00 | 764 437.00 | 860 389.00 |
BT Marchandises | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BZ Autres créances | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 710.00 | | 39 710.00 | 39 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 099.00 | 95 951.00 | 804 148.00 | 900 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 949.00 | -17 324.00 | | 48 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 660.00 | 66 273.00 | | 52 660.00 |
DL TOTAL (I) | 109 609.00 | 56 949.00 | | 109 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 751.00 | 452 546.00 | | 359 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 896.00 | 244 284.00 | | 232 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 753.00 | 41 250.00 | | 47 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 912.00 | 29 658.00 | | 53 912.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 538.00 | 767 738.00 | | 694 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 148.00 | 824 687.00 | | 804 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 425.00 | 415 683.00 | | 437 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 773.00 | | 458 773.00 | 458 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 773.00 | | 458 773.00 | 458 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 850.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 219.00 | 2 153.00 | | 2 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 559.00 | 7 208.00 | | 12 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 582.00 | 433 542.00 | | 461 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 922.00 | 367 270.00 | | 408 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 660.00 | 66 273.00 | | 52 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 829.00 | | 560.00 | 859 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 055.00 | | | 65 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 210.00 | | 560.00 | 67 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 793.00 | 28 158.00 | | 67 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 998.00 | 18 057.00 | | 46 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 795.00 | 10 101.00 | | 20 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VB T. V. A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 839.00 | 102 526.00 | 266 313.00 | 368 839.00 |
VI Groupe et associés | 223 696.00 | 223 696.00 | | 223 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 345.00 | | | 100 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
VW T.V.A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 738.00 | 437 425.00 | 266 313.00 | 703 738.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 586.00 | 13 023.00 | | 13 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 938.00 | 9 053.00 | | 8 938.00 |
ST Autres comptes | 32 195.00 | 34 926.00 | | 32 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 956.00 | 40 583.00 | | 43 956.00 |
YT Sous‐traitance | 325.00 | | | 325.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | 1 548.00 | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 140.00 | 14 571.00 | | 15 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 064.00 | 48 821.00 | | 52 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 878.00 | 20 367.00 | | 24 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 914.00 | 84 561.00 | | 87 914.00 |