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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 053.00 | 3 008.00 | 22 044.00 | 25 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 254.00 | 3 008.00 | 32 245.00 | 35 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 233.00 | | 677 233.00 | 677 233.00 |
BZ Autres créances | 91 576.00 | | 91 576.00 | 91 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
CF Disponibilités | 368 488.00 | | 368 488.00 | 368 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 707.00 | | 1 162 707.00 | 1 162 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 962.00 | 3 008.00 | 1 194 953.00 | 1 197 962.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 282.00 | | | 63 282.00 |
DL TOTAL (I) | 73 282.00 | | | 73 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 768.00 | | | 33 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 235.00 | | | 859 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 755.00 | | | 218 755.00 |
EA Autres dettes | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 670.00 | | | 1 121 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 953.00 | | | 1 194 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 254.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 008.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 235.00 | 859 235.00 | | 859 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 089.00 | 43 089.00 | | 43 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 086.00 | 57 086.00 | | 57 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 677 233.00 | | | 677 233.00 |
VB T. V. A. | 90 560.00 | | | 90 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 768.00 | 12 456.00 | 21 312.00 | 33 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 432.00 | 773 832.00 | 6 600.00 | 780 432.00 |
VW T.V.A. | 113 271.00 | 113 271.00 | | 113 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 670.00 | 1 100 358.00 | 21 312.00 | 1 121 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |