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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 808.00 | 13 119.00 | 61 688.00 | 74 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 959.00 | 13 119.00 | 91 839.00 | 104 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 711.00 | | 596 711.00 | 596 711.00 |
BZ Autres créances | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
CF Disponibilités | 623 900.00 | | 623 900.00 | 623 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 027.00 | | 1 290 027.00 | 1 290 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 986.00 | 13 119.00 | 1 381 866.00 | 1 394 986.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 009.00 | 62 282.00 | | 97 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 734.00 | 34 726.00 | | 33 734.00 |
DL TOTAL (I) | 141 743.00 | 108 009.00 | | 141 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 609.00 | 21 312.00 | | 8 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 925.00 | 853 597.00 | | 968 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 789.00 | 238 960.00 | | 250 789.00 |
EA Autres dettes | 11 798.00 | 9 882.00 | | 11 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 122.00 | 1 123 753.00 | | 1 240 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 866.00 | 1 231 763.00 | | 1 381 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 254.00 | | 69 704.00 | 35 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 053.00 | | 50 454.00 | 25 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 19 250.00 | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 963.00 | 6 156.00 | | 6 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 963.00 | 6 156.00 | | 6 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 925.00 | 968 925.00 | | 968 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 878.00 | 64 878.00 | | 64 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 422.00 | 55 422.00 | | 55 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
UX Autres créances clients | 596 711.00 | 596 711.00 | | 596 711.00 |
VB T. V. A. | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 588.00 | 645 738.00 | 25 850.00 | 671 588.00 |
VW T.V.A. | 121 300.00 | 121 300.00 | | 121 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 122.00 | 1 240 122.00 | | 1 240 122.00 |