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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 648.00 | 18 059.00 | 53 588.00 | 71 648.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 461.00 | 18 059.00 | 83 401.00 | 101 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 611.00 | | 1 233 611.00 | 1 233 611.00 |
BZ Autres créances | 93 098.00 | | 93 098.00 | 93 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
CF Disponibilités | 510 604.00 | | 510 604.00 | 510 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 736.00 | | 40 736.00 | 40 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 439.00 | | 1 898 439.00 | 1 898 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 900.00 | 18 059.00 | 1 981 840.00 | 1 999 900.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 734.00 | 97 009.00 | | 33 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 269.00 | 33 734.00 | | 34 269.00 |
DL TOTAL (I) | 79 004.00 | 141 743.00 | | 79 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 609.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 201.00 | 968 925.00 | | 1 455 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 723.00 | 250 789.00 | | 436 723.00 |
EA Autres dettes | 10 911.00 | 11 798.00 | | 10 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 836.00 | 1 240 122.00 | | 1 902 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 840.00 | 1 381 866.00 | | 1 981 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 959.00 | | 14 624.00 | 104 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | 17 422.00 | 101 461.00 | 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | 17 422.00 | 71 648.00 | 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 508.00 | | 14 262.00 | 75 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 450.00 | | 361.00 | 29 450.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 119.00 | 22 362.00 | 17 422.00 | 13 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 119.00 | 22 362.00 | 17 422.00 | 13 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 201.00 | 1 455 201.00 | | 1 455 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 100.00 | 117 100.00 | | 117 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 809.00 | 95 809.00 | | 95 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 611.00 | 1 233 611.00 | | 1 233 611.00 |
VB T. V. A. | 82 230.00 | 82 230.00 | | 82 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 658.00 | 1 367 447.00 | 26 211.00 | 1 393 658.00 |
VW T.V.A. | 206 204.00 | 206 204.00 | | 206 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 836.00 | 1 902 836.00 | | 1 902 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |