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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 981.00 | 6 386.00 | 42 595.00 | 48 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 146.00 | 6 480.00 | 33 666.00 | 40 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 648.00 | 12 866.00 | 76 781.00 | 89 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 945.00 | | 431 945.00 | 431 945.00 |
BZ Autres créances | 249 510.00 | | 249 510.00 | 249 510.00 |
CF Disponibilités | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 695.00 | | 711 695.00 | 711 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 343.00 | 12 866.00 | 788 477.00 | 801 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 108.00 | 30 362.00 | | 78 108.00 |
DL TOTAL (I) | 109 471.00 | 31 362.00 | | 109 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 007.00 | 201 021.00 | | 45 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 502.00 | 216 204.00 | | 416 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 014.00 | 227 123.00 | | 204 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
EA Autres dettes | 13 273.00 | 10 628.00 | | 13 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 006.00 | 654 975.00 | | 679 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 477.00 | 686 338.00 | | 788 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 006.00 | 654 975.00 | | 679 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 640 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 640 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 866.00 | |
GE Autres charges | | | 4 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 974.00 | 3 116.00 | | -109 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 124.00 | 707 441.00 | | 1 667 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 016.00 | 677 079.00 | | 1 589 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 108.00 | 30 362.00 | | 78 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 89 648.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 127.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 521.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 502.00 | 416 502.00 | | 416 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 944.00 | 71 944.00 | | 71 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 509.00 | 112 509.00 | | 112 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 431 945.00 | | | 431 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VB T. V. A. | 79 080.00 | | | 79 080.00 |
VI Groupe et associés | 45 007.00 | 45 007.00 | | 45 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 369.00 | | | 160 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 066.00 | 690 066.00 | | 690 066.00 |
VW T.V.A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 006.00 | 679 006.00 | | 679 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 16.00 | | 25.00 |